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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 3 396.00 | 1 700.00 | 5 096.00 |
AP Constructions | 33 362.00 | 29 552.00 | 3 810.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 021.00 | 45 405.00 | 21 616.00 | 67 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 479.00 | 78 355.00 | 27 126.00 | 105 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CF Disponibilités | 871 731.00 | | 871 731.00 | 871 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 797.00 | 78 353.00 | 980 443.00 | 1 058 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 197.00 | 88 686.00 | | 68 197.00 |
DL TOTAL (I) | 76 582.00 | 97 070.00 | | 76 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | 15 304.00 | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 3 163.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | 50 212.00 | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 843 816.00 | 821 037.00 | | 843 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 862.00 | 889 716.00 | | 903 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 443.00 | 986 786.00 | | 980 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 400.00 | 874 412.00 | | 898 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 850.00 | 35 540.00 | | 26 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 641.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 641.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -641.00 | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 619.00 | 301 701.00 | | 307 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 422.00 | 213 015.00 | | 239 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 197.00 | 88 686.00 | | 68 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 804.00 | | 4 675.00 | 100 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971.00 | | 2 125.00 | 2 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | | 2 550.00 | 97 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 293.00 | 9 060.00 | 78 353.00 | 69 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 425.00 | 3 396.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 322.00 | 8 635.00 | 74 957.00 | 66 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 816.00 | 843 816.00 | | 843 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 445.00 | 4 983.00 | 5 462.00 | 10 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 862.00 | 898 400.00 | 5 462.00 | 903 862.00 |