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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 787.00 | | 225 787.00 | 225 787.00 |
AP Constructions | 244 844.00 | 244 844.00 | | 244 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 758.00 | 218 507.00 | 44 251.00 | 262 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128 983.00 | | 1 128 983.00 | 1 128 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 956.00 | 474 335.00 | 1 518 621.00 | 1 992 956.00 |
BT Marchandises | 696 863.00 | 126 572.00 | 570 291.00 | 696 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 909.00 | 4 441.00 | 119 469.00 | 123 909.00 |
BZ Autres créances | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
CF Disponibilités | 1 302 860.00 | | 1 302 860.00 | 1 302 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 117.00 | 131 013.00 | 2 314 105.00 | 2 445 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 073.00 | 605 347.00 | 3 832 726.00 | 4 438 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 815.00 | 289 815.00 | | 289 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 2 885 100.00 | 2 762 100.00 | | 2 885 100.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 857.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 765.00 | 122 581.00 | | 50 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 469.00 | 3 211 704.00 | | 3 262 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 777.00 | 350 990.00 | | 420 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 525.00 | 131 467.00 | | 142 525.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | 12 309.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 257.00 | 504 402.00 | | 570 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 726.00 | 3 716 106.00 | | 3 832 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 736.00 | 408.00 | 1 149 812.00 | 842 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 787.00 | | | 225 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 953.00 | | 48 633.00 | 469 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 996.00 | 408.00 | 1 101 179.00 | 146 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 738.00 | 13 597.00 | | 460 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 738.00 | 13 597.00 | | 460 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 956.00 | 126 572.00 | 109 956.00 | 109 956.00 |
6T Sur comptes clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 397.00 | 126 572.00 | 109 956.00 | 114 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 397.00 | 126 572.00 | 109 956.00 | 114 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 572.00 | 109 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 777.00 | 420 777.00 | | 420 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128 983.00 | | 1 128 983.00 | 1 128 983.00 |
UX Autres créances clients | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VC Groupe et associés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 378.00 | 445 395.00 | 1 128 983.00 | 1 574 378.00 |
VW T.V.A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 257.00 | 570 257.00 | | 570 257.00 |