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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 236.00 | 228.00 | 12 008.00 | 12 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 726.00 | 30 718.00 | 12 008.00 | 42 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 445.00 | 201 568.00 | 104 877.00 | 306 445.00 |
BZ Autres créances | 302 631.00 | | 302 631.00 | 302 631.00 |
CF Disponibilités | 1 133 909.00 | | 1 133 909.00 | 1 133 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 985.00 | 201 568.00 | 1 541 417.00 | 1 742 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 711.00 | 232 286.00 | 1 553 425.00 | 1 785 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 600.00 | | | 1 997 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 545 394.00 | | | 545 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 312.00 | | | -1 580 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 049.00 | | | 342 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 731.00 | | | 1 504 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 425.00 | | | 1 553 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -25 435.00 | | -25 435.00 | -25 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -25 435.00 | | -25 435.00 | -25 435.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -25 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | | | -84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 020.00 | | | 449 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 049.00 | | | 342 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 712.00 | | | 768 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 725 987.00 | | 42 726.00 | 725 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 987.00 | | 42 726.00 | 725 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 712.00 | | | 768 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 483 318.00 | | 452 600.00 | 483 318.00 |
6T Sur comptes clients | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 886.00 | | 452 600.00 | 684 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 886.00 | | 452 600.00 | 684 886.00 |
UG ‐ Financières | | | 452 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 565.00 | 639 565.00 | | 639 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 914.00 | | | 18 914.00 |