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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 405.00 | 20 359.00 | 7 046.00 | 27 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 984.00 | 36 660.00 | 11 324.00 | 47 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 863.00 | | 350 863.00 | 350 863.00 |
BZ Autres créances | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
CF Disponibilités | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 075.00 | | 707 075.00 | 707 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 060.00 | 36 660.00 | 718 399.00 | 755 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 055.00 | 394 411.00 | | 402 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | 7 644.00 | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 420 286.00 | 410 439.00 | | 420 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 452.00 | 186 834.00 | | 162 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 775.00 | 101 978.00 | | 131 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 114.00 | 288 812.00 | | 298 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 399.00 | 699 251.00 | | 718 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 670.00 | 3 990.00 | | 32 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 3 990.00 | | 32 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 439.00 | 392 439.00 | | 392 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 888.00 | 392 439.00 | 2 449.00 | 394 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |