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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 073.00 | 3 396.00 | 1 676.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 600.00 | 16 140.00 | 6 460.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 303.00 | 20 148.00 | 8 155.00 | 28 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | 1 766.00 | 4 143.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 584.00 | 1 766.00 | 13 818.00 | 15 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 887.00 | 21 914.00 | 21 972.00 | 43 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 378.00 | -26 883.00 | | -14 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 417.00 | 12 505.00 | | -25 417.00 |
DL TOTAL (I) | -32 172.00 | -6 756.00 | | -32 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 265.00 | 12 499.00 | | 13 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | 5 000.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 8 727.00 | | 16 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 25 175.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 145.00 | 51 402.00 | | 54 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 972.00 | 44 646.00 | | 21 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 838.00 | 43 809.00 | | 50 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 274.00 | | 579.00 | 49 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 551.00 | 28 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 27 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | | 579.00 | 48 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 138.00 | 5 195.00 | 20 185.00 | 35 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 526.00 | 5 195.00 | 20 185.00 | 34 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 672.00 | 2 365.00 | 3 307.00 | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902.00 | 10 764.00 | 2 138.00 | 12 902.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 145.00 | 50 838.00 | 3 307.00 | 54 145.00 |