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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 181.00 | 32 594.00 | 15 587.00 | 48 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 828.00 | 1 063 279.00 | 671 549.00 | 1 734 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 718.00 | | 222 718.00 | 222 718.00 |
BZ Autres créances | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 957.00 | 1 063 279.00 | 992 678.00 | 2 055 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 598 315.00 | 1 025 890.00 | 572 425.00 | 1 598 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 110.00 | 857.00 | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | 308 811.00 | 18 991.00 | | 308 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 442.00 | 305 074.00 | | -455 442.00 |
DL TOTAL (I) | 169 479.00 | 624 921.00 | | 169 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 414.00 | 3 833.00 | | 64 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | 20 347.00 | | 22 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 13 656.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 764.00 | 330 512.00 | | 316 764.00 |
EA Autres dettes | 364 754.00 | | | 364 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 914.00 | 7 721.00 | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 200.00 | 376 069.00 | | 823 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 679.00 | 1 000 990.00 | | 992 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 337.00 | | | 1 552 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 824.00 | | | 1 415 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 598 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 559.00 | 115 719.00 | | 947 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915 192.00 | 110 698.00 | | 915 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 5 021.00 | | 27 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 858.00 | 435 858.00 | | 435 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 222 718.00 | | | 222 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VP Divers | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 185.00 | 268 185.00 | | 268 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 607.00 | 321 129.00 | 3 538.00 | 324 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 500.00 | 821 500.00 | | 821 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |