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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 367.00 | 33 318.00 | 11 050.00 | 44 367.00 |
040 Immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 954.00 | 34 379.00 | 27 575.00 | 61 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
110 Total général Actif | 206 969.00 | 34 379.00 | 172 590.00 | 206 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 804.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 128.00 | 1 760.00 | | 1 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 150.00 | 289 591.00 | | 253 150.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | 88.00 | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 671.00 | 291 438.00 | | 255 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 777.00 | 140 467.00 | | 106 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 805.00 | -2 582.00 | | 2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 44 586.00 | 49 292.00 | | 44 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 993.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 081.00 | 116 571.00 | | 94 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | 4 658.00 | | 4 691.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 795.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 419.00 | 312 194.00 | | 254 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 252.00 | -20 756.00 | | 1 252.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 2 023.00 | | 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 362.00 | | |
294 Charges financières | 1 434.00 | 2 036.00 | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 50 677.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -360.00 | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | -15 724.00 | | 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 754.00 | | | 27 754.00 |