| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 812.00 | 381 027.00 | 41 785.00 | 422 812.00 |
AP Constructions | 377 317.00 | 192 132.00 | 185 184.00 | 377 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 913.00 | 350 239.00 | 61 673.00 | 411 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 665.00 | 551 927.00 | 361 737.00 | 913 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 532.00 | 1 475 327.00 | 735 204.00 | 2 210 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 726.00 | 87 315.00 | 1 197 411.00 | 1 284 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 539.00 | 360 778.00 | 302 761.00 | 663 539.00 |
BZ Autres créances | 221 687.00 | | 221 687.00 | 221 687.00 |
CF Disponibilités | 1 235 043.00 | | 1 235 043.00 | 1 235 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 488.00 | 448 093.00 | 3 028 394.00 | 3 476 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 020.00 | 1 923 421.00 | 3 763 599.00 | 5 687 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 320.00 | | | 253 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 904.00 | | | 361 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 895.00 | | | -1 604 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 769.00 | | | -273 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 440.00 | | | -1 043 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 663.00 | | | 351 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 632.00 | | | 518 632.00 |
EA Autres dettes | 3 691 788.00 | | | 3 691 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 039.00 | | | 4 807 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 599.00 | | | 3 763 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 752.00 | | | 1 018 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
FD Production vendue biens | 8 939 465.00 | | 8 939 465.00 | 8 939 465.00 |
FG Production vendue services | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 356.00 | | 9 057 356.00 | 9 057 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 302.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 871 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 408.00 | | | 458 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 408.00 | | | 458 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 213.00 | | | 395 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 535.00 | | | 9 708 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 304.00 | | | 9 982 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 769.00 | | | -273 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 781.00 | | 91 345.00 | 2 206 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 128.00 | 84 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 593.00 | 2 210 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 466.00 | 1 702 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 258.00 | | 23 555.00 | 399 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 101.00 | | 63 261.00 | 1 712 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 422.00 | | 4 530.00 | 95 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 485.00 | 128 668.00 | 55 825.00 | 1 402 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 784.00 | 27 243.00 | | 353 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 701.00 | 101 425.00 | 55 825.00 | 1 048 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 633.00 | 518 633.00 | | 518 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811 596.00 | 373 310.00 | 1 290 216.00 | 3 811 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
UX Autres créances clients | 663 540.00 | 227 770.00 | 435 769.00 | 663 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 510.00 | 510.00 | 350 000.00 | 350 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 688.00 | 221 688.00 | | 221 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 543.00 | 520 949.00 | 520 594.00 | 1 041 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 039.00 | 1 018 753.00 | 1 640 216.00 | 4 807 039.00 |