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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 956.00 | 239 956.00 | | 239 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 568.00 | 1 157 554.00 | 51 013.00 | 1 208 568.00 |
AH Fonds commercial | 11 184 237.00 | | 11 184 237.00 | 11 184 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 531 508.00 | 1 331 091.00 | 200 416.00 | 1 531 508.00 |
AN Terrains | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 677 845.00 | 5 928 797.00 | 749 048.00 | 6 677 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 374.00 | 1 768 580.00 | 239 794.00 | 2 008 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 725 296.00 | 10 425 980.00 | 13 299 315.00 | 23 725 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456 600.00 | 1 530 698.00 | 1 925 901.00 | 3 456 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 974.00 | 18 463.00 | 2 916 511.00 | 2 934 974.00 |
BZ Autres créances | 625 108.00 | | 625 108.00 | 625 108.00 |
CF Disponibilités | 9 841 836.00 | | 9 841 836.00 | 9 841 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899 857.00 | 1 549 162.00 | 15 350 695.00 | 16 899 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 683 852.00 | 11 975 143.00 | 28 708 709.00 | 40 683 852.00 |
CU Autres participations | 651 311.00 | | 651 311.00 | 651 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 608 807.00 | | | 13 608 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 267.00 | | | 298 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 387 369.00 | | | 4 387 369.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 5 775 167.00 | | | 5 775 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 333.00 | | | 656 333.00 |
DL TOTAL (I) | 24 725 969.00 | | | 24 725 969.00 |
DP Provisions pour risques | 195 698.00 | | | 195 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 274.00 | | | 249 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 973.00 | | | 444 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 606.00 | | | 830 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 552.00 | | | 2 266 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 389.00 | | | 426 389.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 766.00 | | | 3 537 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 708 709.00 | | | 28 708 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 082.00 | | | 3 536 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 969.00 | 1 755 800.00 | 2 756 770.00 | 1 000 969.00 |
FG Production vendue services | 10 488 391.00 | 119 114.00 | 10 607 505.00 | 10 488 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 489 360.00 | 1 874 914.00 | 13 364 275.00 | 11 489 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 781 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 214.00 | |
GE Autres charges | | | 17 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 486.00 | | | -18 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 214.00 | | | -417 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810 447.00 | | | 13 810 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 113.00 | | | 13 154 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 333.00 | | | 656 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696 984.00 | | 174 008.00 | 23 696 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 956.00 | | | 239 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 696.00 | 23 725 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 924 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 696.00 | 8 909 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924 313.00 | | | 13 924 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881 403.00 | | 174 008.00 | 8 881 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 311.00 | | | 651 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 214.00 | 583 976.00 | 127 210.00 | 9 969 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 956.00 | | | 239 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 632.00 | 201 013.00 | | 2 287 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441 624.00 | 382 963.00 | 127 210.00 | 7 441 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 322.00 | 281 913.00 | 281 262.00 | 444 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 223 662.00 | 396 869.00 | 89 833.00 | 1 223 662.00 |
6T Sur comptes clients | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 126.00 | 396 869.00 | 89 833.00 | 1 242 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 449.00 | 678 782.00 | 371 096.00 | 1 686 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 084.00 | 341 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 698.00 | 29 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 606.00 | 830 606.00 | | 830 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 901.00 | 1 294 901.00 | | 1 294 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 320.00 | 296 320.00 | | 296 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 389.00 | 426 389.00 | | 426 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 269.00 | | | 2 915 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
VC Groupe et associés | 417 215.00 | | | 417 215.00 |
VP Divers | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 420.00 | 3 589 420.00 | | 3 589 420.00 |
VW T.V.A. | 623 588.00 | 623 588.00 | | 623 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 082.00 | 3 536 082.00 | | 3 536 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
ST Autres comptes | 1 669 630.00 | | | 1 669 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 007.00 | | | 860 007.00 |
YT Sous‐traitance | 805 092.00 | | | 805 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 774.00 | | | 185 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428 965.00 | | | 428 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 224.00 | | | 2 298 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 251.00 | | | 952 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 607 232.00 | | | 3 607 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |