| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 155.00 | 64 895.00 | 260.00 | 65 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 889.00 | 11 631.00 | 16 258.00 | 27 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 690.00 | 206 516.00 | 51 173.00 | 257 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 796.00 | 283 043.00 | 67 752.00 | 350 796.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 206.00 | 283 043.00 | 93 163.00 | 376 206.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 135.00 | 17 792.00 | | 7 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 3 642.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 376.00 | 32 435.00 | | 20 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 967.00 | 12 000.00 | | 25 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 11 145.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 10 546.00 | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 2 367.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 112.00 | 16 073.00 | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 786.00 | 52 133.00 | | 72 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 163.00 | 84 568.00 | | 93 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 220.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 11 054.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 3 370.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 643.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 521.00 | 71 250.00 | | 57 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 280.00 | 67 608.00 | | 55 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 3 642.00 | | 2 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 968.00 | 7 186.00 | 18 782.00 | 25 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 787.00 | 54 005.00 | 18 782.00 | 72 787.00 |