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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 274.00 | 36 444.00 | 4 830.00 | 41 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 494.00 | 61 291.00 | 5 203.00 | 66 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 798.00 | 97 735.00 | 28 063.00 | 125 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BN En cours de production de biens | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 916.00 | 5 102.00 | 134 815.00 | 139 916.00 |
BZ Autres créances | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CF Disponibilités | 513 740.00 | | 513 740.00 | 513 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 670.00 | 5 102.00 | 899 568.00 | 904 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 468.00 | 102 837.00 | 927 631.00 | 1 030 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 260.00 | 109 480.00 | | 111 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 028.00 | 1 780.00 | | 312 028.00 |
DL TOTAL (I) | 431 673.00 | 119 645.00 | | 431 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 934.00 | 320 030.00 | | 305 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 504.00 | 54 944.00 | | 53 504.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 7 173.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 958.00 | 482 146.00 | | 495 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 631.00 | 601 791.00 | | 927 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 604.00 | | 10 195.00 | 115 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 574.00 | | 10 195.00 | 97 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 782.00 | 2 953.00 | | 94 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 782.00 | 2 953.00 | | 94 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 934.00 | 305 934.00 | | 305 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 739.00 | 201 608.00 | 24 131.00 | 225 739.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 104.00 | 381 104.00 | 100 000.00 | 481 104.00 |