| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 514.00 | 836 608.00 | 510 905.00 | 1 347 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 388.00 | 237 954.00 | 27 433.00 | 265 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 220.00 | 1 074 563.00 | 544 657.00 | 1 619 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
BZ Autres créances | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 519.00 | | 180 519.00 | 180 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 740.00 | 1 074 563.00 | 725 176.00 | 1 799 740.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 472.00 | 72 490.00 | | 19 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | 111 981.00 | | 51 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 552.00 | 141 911.00 | | 114 552.00 |
DL TOTAL (I) | 203 216.00 | 359 383.00 | | 203 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 193.00 | 648 359.00 | | 310 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 857.00 | 78 858.00 | | 29 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 427.00 | 110 716.00 | | 96 427.00 |
EA Autres dettes | 85 482.00 | 54 884.00 | | 85 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 960.00 | 892 946.00 | | 521 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176.00 | 1 252 330.00 | | 725 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 312.00 | 188 590.00 | 199 339.00 | 1 085 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 312.00 | 188 590.00 | 199 339.00 | 1 085 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 193.00 | 83 147.00 | 227 046.00 | 310 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 180.00 | 128 720.00 | 1 460.00 | 130 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 960.00 | 294 914.00 | 227 046.00 | 521 960.00 |