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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 166.00 | 140 570.00 | 596.00 | 141 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096.00 | 4 160.00 | 3 936.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 262.00 | 144 730.00 | 22 532.00 | 167 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 625.00 | 144 730.00 | 35 895.00 | 180 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DH Report à nouveau | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 490.00 | 2 240.00 | | 142 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 490.00 | 2 240.00 | | 142 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308.00 | 858.00 | 3 450.00 | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101.00 | 7 651.00 | 3 450.00 | 11 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ZE Dividendes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 165.00 | | | 33 165.00 |