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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 505.00 | 115 310.00 | 43 195.00 | 158 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 505.00 | 115 310.00 | 43 195.00 | 158 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 563.00 | 4 000.00 | 51 563.00 | 55 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 611.00 | 4 000.00 | 212 611.00 | 216 611.00 |
110 Total général Actif | 375 115.00 | 119 310.00 | 255 805.00 | 375 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 474.00 | | | 150 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |