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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 050.00 | 182 408.00 | 149 642.00 | 332 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 390.00 | 242 498.00 | 13 892.00 | 256 390.00 |
BF Prêts | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 804.00 | 451 646.00 | 308 158.00 | 759 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 976.00 | 85 250.00 | 604 725.00 | 689 976.00 |
BZ Autres créances | 312 490.00 | | 312 490.00 | 312 490.00 |
CF Disponibilités | 711 186.00 | | 711 186.00 | 711 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 616.00 | 85 250.00 | 1 656 365.00 | 1 741 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 419.00 | 536 896.00 | 1 964 523.00 | 2 501 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 741 487.00 | 565 395.00 | | 741 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 624.00 | 176 092.00 | | 39 624.00 |
DL TOTAL (I) | 924 111.00 | 884 487.00 | | 924 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 344.00 | 669 126.00 | | 534 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 118.00 | 16 708.00 | | 12 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 194.00 | 59 520.00 | | 42 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 234.00 | 495 924.00 | | 434 234.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 412.00 | 1 241 379.00 | | 1 040 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 523.00 | 2 125 867.00 | | 1 964 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 838.00 | 710 453.00 | | 655 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 198.00 | | 3 817 198.00 | 3 817 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 198.00 | | 3 817 198.00 | 3 817 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 17 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 736.00 | 33 894.00 | | 19 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 821.00 | 69 175.00 | | 16 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821.00 | 69 175.00 | | 16 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 782.00 | 69 124.00 | | 16 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 706.00 | 3 817 096.00 | | 3 869 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 082.00 | 3 641 004.00 | | 3 830 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 624.00 | 176 092.00 | | 39 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 136.00 | | |