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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 531.00 | 119 247.00 | 11 284.00 | 130 531.00 |
BT Marchandises | 428 092.00 | 249 247.00 | 178 845.00 | 428 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 099.00 | 1 415 112.00 | 712 987.00 | 2 128 099.00 |
BZ Autres créances | 259 398.00 | 28 500.00 | 230 898.00 | 259 398.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 895.00 | 1 692 859.00 | 1 627 036.00 | 3 319 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 426.00 | 1 812 106.00 | 1 638 320.00 | 3 450 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 022.00 | 1 903 753.00 | | 832 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 834.00 | -1 071 731.00 | | -402 834.00 |
DL TOTAL (I) | 814 188.00 | 1 217 022.00 | | 814 188.00 |
DP Provisions pour risques | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 930.00 | 1 233.00 | | 69 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 079.00 | 227 932.00 | | 544 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 959.00 | 106 726.00 | | 50 959.00 |
EA Autres dettes | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 861.00 | 438 784.00 | | 767 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 320.00 | 1 712 076.00 | | 1 638 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 511.00 | | 20.00 | 130 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 264.00 | | 20.00 | 112 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 247.00 | | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 046.00 | 35 201.00 | | 214 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456 439.00 | 1 415 112.00 | 1 456 439.00 | 1 456 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771 485.00 | 1 478 813.00 | 1 456 439.00 | 1 771 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827 756.00 | 1 478 813.00 | 1 456 439.00 | 1 827 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 813.00 | 1 456 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 079.00 | 544 079.00 | | 544 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 099.00 | 2 128 099.00 | | 2 128 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VP Divers | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 087.00 | 2 391 803.00 | 11 284.00 | 2 403 087.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 862.00 | 767 862.00 | | 767 862.00 |