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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 108.00 | 56 469.00 | 26 639.00 | 83 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 095.00 | 20 792.00 | 9 304.00 | 30 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 344.00 | 77 261.00 | 36 083.00 | 113 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 891.00 | | 110 891.00 | 110 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 235.00 | 77 261.00 | 146 974.00 | 224 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 346.00 | -2 568.00 | | -2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 222.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 40 209.00 | 40 004.00 | | 40 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 73 736.00 | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 55 994.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | 55 884.00 | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 5 174.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 764.00 | 190 787.00 | | 106 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 974.00 | 230 792.00 | | 146 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 110 000.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 212.00 | 110 000.00 | | 73 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 271.00 | 418 873.00 | | 354 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 065.00 | 418 651.00 | | 354 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205.00 | 222.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 105.00 | | 3 435.00 | 116 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 113 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 30 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | | 3 435.00 | 32 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 133.00 | 24 325.00 | 6 197.00 | 59 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 692.00 | 20 777.00 | | 35 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 3 548.00 | 6 197.00 | 23 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 032.00 | 110 891.00 | 140.00 | 111 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |