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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 667 450.00 | 480 214.00 | 3 187 236.00 | 3 667 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 861.00 | 229 842.00 | 35 019.00 | 264 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 465.00 | 926 942.00 | 62 523.00 | 989 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 944.00 | 1 678 109.00 | 5 469 835.00 | 7 147 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 051.00 | | 683 051.00 | 683 051.00 |
BZ Autres créances | 410 570.00 | | 410 570.00 | 410 570.00 |
CF Disponibilités | 1 058 133.00 | | 1 058 133.00 | 1 058 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 837.00 | | 349 837.00 | 349 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 591.00 | | 2 501 591.00 | 2 501 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 535.00 | 1 678 109.00 | 7 971 426.00 | 9 649 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 520 524.00 | | 1 520 524.00 | 1 520 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 592.00 | 467 592.00 | | 467 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 991.00 | 1 234 991.00 | | 1 234 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
DG Autres réserves | 3 229 417.00 | 3 515 994.00 | | 3 229 417.00 |
DH Report à nouveau | | 42 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 023.00 | 661 174.00 | | 1 247 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 783.00 | 5 969 137.00 | | 6 225 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 775.00 | 121 744.00 | | 92 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 775.00 | 121 744.00 | | 92 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 453.00 | 1 500.00 | | 33 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 791.00 | 796 881.00 | | 831 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 167.00 | 320 209.00 | | 318 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 774.00 | 620 262.00 | | 423 774.00 |
EA Autres dettes | 45 683.00 | 23 972.00 | | 45 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 867.00 | 1 762 823.00 | | 1 652 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 426.00 | 7 853 704.00 | | 7 971 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 343 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 343 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 540 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 41 436.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 22 146.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 19 290.00 | | 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 204.00 | 67 012.00 | | 51 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 955.00 | 240 198.00 | | 165 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 358.00 | 12 106 695.00 | | 12 723 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 476 336.00 | 11 445 521.00 | | 11 476 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 023.00 | 661 174.00 | | 1 247 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 099 631.00 | | 55 024.00 | 7 099 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 1 523 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 7 147 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 364 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 233.00 | 1 259 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364 092.00 | | | 4 364 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 311.00 | | 54 824.00 | 1 210 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 229.00 | | 200.00 | 1 525 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 514.00 | 45 828.00 | 5 233.00 | 1 637 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 194.00 | 131.00 | | 521 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 320.00 | 45 697.00 | 5 233.00 | 1 116 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 744.00 | | 28 969.00 | 121 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 744.00 | | 28 969.00 | 121 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 167.00 | 318 167.00 | | 318 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 774.00 | 423 774.00 | | 423 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 474.00 | 877 474.00 | | 877 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 683 051.00 | 683 051.00 | | 683 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 350.00 | 5 245.00 | 21 271.00 | 32 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 570.00 | 410 570.00 | | 410 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 837.00 | 349 837.00 | | 349 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 629.00 | 1 443 458.00 | 52 171.00 | 1 495 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 867.00 | 1 625 762.00 | 21 271.00 | 1 652 867.00 |