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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 9 745.00 | 926.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 939.00 | 54 118.00 | 65 820.00 | 119 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 189.00 | 64 716.00 | 72 472.00 | 137 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
BZ Autres créances | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 953.00 | | 426 953.00 | 426 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 142.00 | 64 716.00 | 499 426.00 | 564 142.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
DH Report à nouveau | -36 193.00 | | | -36 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | -36 193.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 78 336.00 | 69 495.00 | | 78 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 15 909.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 382.00 | 193 817.00 | | 128 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 741.00 | 87 502.00 | | 54 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | 224 944.00 | 156 947.00 | | 224 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 089.00 | 454 177.00 | | 421 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 426.00 | 523 673.00 | | 499 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 089.00 | 454 177.00 | | 421 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 828.00 | 15 909.00 | | 7 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 107.00 | | 949 107.00 | 949 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 107.00 | | 949 107.00 | 949 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 15 252.00 | | 4 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 255.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 255.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -255.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 093.00 | 790 176.00 | | 954 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 253.00 | 826 370.00 | | 945 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | -36 193.00 | | 8 840.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 675.00 | 7 632.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 276 673.00 | 276 673.00 | | 276 673.00 |
VB T. V. A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 113.00 | 382 113.00 | | 382 113.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 089.00 | 421 089.00 | | 421 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 3 891.00 | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 55 591.00 | 46 638.00 | | 55 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 233.00 | 20 051.00 | | 6 233.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 6 707.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 814.00 | 26 559.00 | | 21 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 321.00 | 740.00 | | 13 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 1 218.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 5 109.00 | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 371.00 | 76 878.00 | | 116 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 078.00 | 83 136.00 | | 140 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 030.00 | 93 989.00 | | 97 030.00 |