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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 519.00 | 781.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 263 763.00 | 263 763.00 | | 263 763.00 |
AP Constructions | 99 002.00 | 88 762.00 | 10 240.00 | 99 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 893.00 | 350 739.00 | 110 154.00 | 460 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 351.00 | 82 388.00 | 16 963.00 | 99 351.00 |
AX Avances et acomptes | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 608.00 | 786 171.00 | 191 436.00 | 977 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 249.00 | 104 500.00 | 1 023 749.00 | 1 128 249.00 |
BN En cours de production de biens | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 877.00 | | 616 877.00 | 616 877.00 |
BZ Autres créances | 242 442.00 | | 242 442.00 | 242 442.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 964.00 | 104 500.00 | 2 064 464.00 | 2 168 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 572.00 | 890 672.00 | 2 255 901.00 | 3 146 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 010.00 | 1 721 981.00 | | 1 244 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 151.00 | 422 030.00 | | -199 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 859.00 | 2 188 011.00 | | 1 088 859.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 220.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 224.00 | | | 686 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 825.00 | 914 389.00 | | 244 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 139 229.00 | | 165 863.00 |
EA Autres dettes | 16 828.00 | 27 909.00 | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 041.00 | 1 081 747.00 | | 1 114 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 901.00 | 3 322 759.00 | | 2 255 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 462 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 462 579.00 | |
FM Production stockée | | | -99 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 7 209.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 491.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 011.00 | 5 583 692.00 | | 2 368 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 163.00 | 5 161 662.00 | | 2 567 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 151.00 | 422 030.00 | | -199 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 307.00 | | 76 301.00 | 901 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 063.00 | | | 265 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 239.00 | | 76 241.00 | 628 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 60.00 | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 143.00 | 49 029.00 | | 737 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 022.00 | 260.00 | | 264 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 121.00 | 48 769.00 | | 473 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 825.00 | 244 825.00 | | 244 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 053.00 | 703 053.00 | | 703 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 616 877.00 | 616 877.00 | | 616 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 442.00 | 242 442.00 | | 242 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 573.00 | 869 657.00 | 7 917.00 | 877 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 | | 1 114 041.00 |