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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424 466.00 | 1 226 493.00 | 197 973.00 | 1 424 466.00 |
AH Fonds commercial | 2 307 480.00 | | 2 307 480.00 | 2 307 480.00 |
AP Constructions | 789 069.00 | 430 828.00 | 358 241.00 | 789 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 592.00 | 1 988 045.00 | 473 546.00 | 2 461 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 376.00 | 1 438 489.00 | 433 887.00 | 1 872 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BF Prêts | 754 897.00 | | 754 897.00 | 754 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791 875.00 | 5 083 856.00 | 4 708 019.00 | 9 791 875.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672 072.00 | | 1 672 072.00 | 1 672 072.00 |
BT Marchandises | 771 796.00 | 191 052.00 | 580 744.00 | 771 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 007.00 | | 463 007.00 | 463 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 118 404.00 | 252 400.00 | 9 866 004.00 | 10 118 404.00 |
BZ Autres créances | 234 431.00 | | 234 431.00 | 234 431.00 |
CF Disponibilités | 2 762 685.00 | | 2 762 685.00 | 2 762 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 780.00 | 443 451.00 | 15 806 329.00 | 16 249 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 655.00 | 5 527 307.00 | 20 514 348.00 | 26 041 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 388.00 | 1 319 388.00 | | 1 319 388.00 |
DH Report à nouveau | 3 378 580.00 | 3 282 494.00 | | 3 378 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 440.00 | 1 096 086.00 | | 1 116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 169 407.00 | 9 052 968.00 | | 9 169 407.00 |
DP Provisions pour risques | 695 359.00 | 669 703.00 | | 695 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 573 148.00 | 1 442 185.00 | | 1 573 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268 507.00 | 2 111 888.00 | | 2 268 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 148.00 | 335 486.00 | | 228 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 297.00 | 1 018 397.00 | | 530 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 630.00 | 3 306 302.00 | | 2 341 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929 108.00 | 3 550 548.00 | | 4 929 108.00 |
EA Autres dettes | 46 850.00 | 233 999.00 | | 46 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 276.00 | 1 061 433.00 | | 1 000 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 310.00 | 9 551 801.00 | | 9 076 310.00 |
ED (V) | 124.00 | | | 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 514 348.00 | 20 716 657.00 | | 20 514 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 931 807.00 | 798 804.00 | 34 730 611.00 | 33 931 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 931 807.00 | 798 804.00 | 34 730 611.00 | 33 931 807.00 |
FM Production stockée | | | -397 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 025 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 980 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 687 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 834.00 | |
GE Autres charges | | | 125 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 407 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 289.00 | 86 258.00 | | 76 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 489.00 | 4 225.00 | | 77 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 778.00 | 90 483.00 | | 153 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 552.00 | 33 121.00 | | 68 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 613.00 | 87 182.00 | | 15 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 165.00 | 120 303.00 | | 84 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 613.00 | -29 820.00 | | 69 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 942.00 | 137 089.00 | | 443 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 192 823.00 | 34 725 284.00 | | 35 192 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 076 384.00 | 33 629 198.00 | | 34 076 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 440.00 | 1 096 086.00 | | 1 116 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 955.00 | | 974 120.00 | 9 371 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 093.00 | 448 108.00 | 9 791 875.00 | 106 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 993.00 | 3 731 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 093.00 | 446 115.00 | 5 175 580.00 | 106 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607 377.00 | | 126 562.00 | 3 607 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 016.00 | | 806 771.00 | 4 921 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 562.00 | | 40 787.00 | 843 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 161.00 | 498 189.00 | 432 495.00 | 5 018 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 792.00 | 133 694.00 | 1 993.00 | 1 094 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 369.00 | 364 496.00 | 430 502.00 | 3 923 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 111 888.00 | 374 047.00 | 217 428.00 | 2 111 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 705.00 | 191 052.00 | 156 705.00 | 156 705.00 |
6T Sur comptes clients | 298 649.00 | 65 695.00 | 111 944.00 | 298 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 354.00 | 256 746.00 | 268 649.00 | 455 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 242.00 | 630 794.00 | 486 077.00 | 2 567 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 794.00 | 486 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 148.00 | 110 328.00 | 115 745.00 | 228 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 630.00 | 2 341 630.00 | | 2 341 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611 439.00 | 2 474 676.00 | | 2 611 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 081.00 | 1 548 081.00 | | 1 548 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 276.00 | 1 000 276.00 | | 1 000 276.00 |
UP Prêts | 754 897.00 | 17 508.00 | 737 389.00 | 754 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 960 465.00 | 9 960 465.00 | | 9 960 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
VB T. V. A. | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VC Groupe et associés | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 582.00 | 289 582.00 | | 289 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 386.00 | 227 386.00 | | 227 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464 570.00 | 10 727 182.00 | 737 389.00 | 11 464 570.00 |
VW T.V.A. | 480 005.00 | 480 005.00 | | 480 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 012.00 | 8 291 429.00 | 115 745.00 | 8 546 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |