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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 462.00 | 44 717.00 | 44 745.00 | 89 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 926.00 | 44 717.00 | 85 209.00 | 129 926.00 |
BT Marchandises | 19 254.00 | 13 562.00 | 5 692.00 | 19 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 132.00 | 14 590.00 | 352 542.00 | 367 132.00 |
BZ Autres créances | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 550.00 | | 398 550.00 | 398 550.00 |
CF Disponibilités | 115 151.00 | | 115 151.00 | 115 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 390.00 | 28 152.00 | 1 042 237.00 | 1 070 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 315.00 | 72 869.00 | 1 127 446.00 | 1 200 315.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 552.00 | 51 336.00 | | 42 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DG Autres réserves | 607 989.00 | 647 896.00 | | 607 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 183.00 | 44 029.00 | | -99 183.00 |
DL TOTAL (I) | 581 716.00 | 773 619.00 | | 581 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 906.00 | 159 528.00 | | 189 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 971.00 | 138 521.00 | | 221 971.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 10 448.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 355.00 | 2 100.00 | | 132 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 730.00 | 310 597.00 | | 545 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 446.00 | 1 084 216.00 | | 1 127 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 289.00 | | 48 264.00 | 108 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 669.00 | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 627.00 | 129 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 958.00 | 121 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 620.00 | | 39 442.00 | 99 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 822.00 | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 364.00 | 14 311.00 | 17 958.00 | 48 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 364.00 | 14 311.00 | 17 958.00 | 48 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 349 623.00 | 349 623.00 | | 349 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 196.00 | -1 196.00 | | -1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VB T. V. A. | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 068.00 | 498 321.00 | 8 747.00 | 507 068.00 |
VW T.V.A. | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |