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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 159.00 | 15 554.00 | 10 605.00 | 26 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 610.00 | 16 005.00 | 10 605.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 871.00 | 16 005.00 | 65 865.00 | 81 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
DH Report à nouveau | -21 047.00 | -26 979.00 | | -21 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | 5 932.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 25 759.00 | 17 404.00 | | 25 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | 12 505.00 | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 3 416.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | 9 832.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 107.00 | 25 753.00 | | 40 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 865.00 | 43 157.00 | | 65 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 760.00 | 25 753.00 | | 28 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 234.00 | 96 346.00 | | 94 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 879.00 | 90 414.00 | | 85 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 354.00 | 5 932.00 | | 8 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 048.00 | | 1 518.00 | 26 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | | | 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 26 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 642.00 | | 1 518.00 | 24 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 11 473.00 | | 4 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 11 473.00 | | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 682.00 | 5 335.00 | 11 347.00 | 16 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 107.00 | 28 760.00 | 11 347.00 | 40 107.00 |