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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
AN Terrains | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
AP Constructions | 270 647.00 | 122 217.00 | 148 429.00 | 270 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 614.00 | 91 638.00 | 2 975.00 | 94 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 17 970.00 | 6 754.00 | 24 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 014.00 | 256 767.00 | 199 247.00 | 456 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 029.00 | 31 976.00 | 91 053.00 | 123 029.00 |
BZ Autres créances | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 216.00 | 31 976.00 | 180 240.00 | 212 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 231.00 | 288 743.00 | 379 487.00 | 668 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DL TOTAL (I) | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 401.00 | | | 193 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 332.00 | | | 317 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 487.00 | | | 379 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 348.00 | | 538 348.00 | 538 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 348.00 | | 538 348.00 | 538 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 289.00 | | | 607 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 513.00 | | | 590 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 169.00 | | | 452 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 440.00 | | | 401 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 450.00 | 18 317.00 | | 238 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 509.00 | 18 317.00 | | 213 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 310.00 | 6 909.00 | 193 401.00 | 200 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
VP Divers | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 462.00 | 158 894.00 | 21 568.00 | 180 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 332.00 | 123 931.00 | 193 401.00 | 317 332.00 |