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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 476.00 | 52 285.00 | 52 191.00 | 104 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 450.00 | 4 300.00 | 61 149.00 | 65 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 909.00 | 57 396.00 | 513 513.00 | 570 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
BZ Autres créances | 267 681.00 | | 267 681.00 | 267 681.00 |
CF Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 394.00 | | 460 394.00 | 460 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 303.00 | 57 396.00 | 973 907.00 | 1 031 303.00 |
CU Autres participations | 399 468.00 | | 399 468.00 | 399 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 244.00 | 526 804.00 | | 641 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | 114 440.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 665 804.00 | 649 629.00 | | 665 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | 74 737.00 | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 938.00 | 170 942.00 | | 52 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 112.00 | 196.00 | | 34 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 823.00 | 69 364.00 | | 70 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | 60 847.00 | | 54 894.00 |
EA Autres dettes | 43 395.00 | 35 768.00 | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 102.00 | 411 856.00 | | 308 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 907.00 | 1 061 486.00 | | 973 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 919.00 | 360 424.00 | | 245 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 618.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 331.00 | 470 465.00 | | 437 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 155.00 | 356 024.00 | | 421 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 175.00 | 114 440.00 | | 16 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 506.00 | | 14 403.00 | 556 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 073.00 | | 14 403.00 | 90 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 622.00 | | | 465 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 873.00 | 11 222.00 | | 41 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 11 222.00 | | 41 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 106.00 | 2 194.00 | | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | 2 194.00 | | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 2 194.00 | | 2 106.00 |
UG ‐ Financières | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VC Groupe et associés | 236 584.00 | 236 584.00 | | 236 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 235.00 | 23 164.00 | 28 070.00 | 51 235.00 |
VI Groupe et associés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 496.00 | 446 792.00 | 703.00 | 447 496.00 |
VW T.V.A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 990.00 | 245 919.00 | 28 070.00 | 273 990.00 |