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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
072 Créances – Autres | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
110 Total général Actif | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CF Disponibilités | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 010.00 | 33 181.00 | | 11 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 010.00 | 33 181.00 | | 11 010.00 |
242 Autres charges externes. | 10 106.00 | 15 684.00 | | 10 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 412.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | -212.00 | 4 811.00 | | -212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 778.00 | 27 907.00 | | 10 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232.00 | 5 274.00 | | 232.00 |
280 Produits financiers | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
294 Charges financières | 9 756.00 | 4 129.00 | | 9 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | 63 419.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 078.00 | -62 273.00 | | -7 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -16 727.00 | -9 649.00 | | -16 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | -7 078.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 75 352.00 | 67 120.00 | | 75 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32.00 | 2 043.00 | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 384.00 | 69 163.00 | | 75 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32.00 | 2 043.00 | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
FG Production vendue services | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 473.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800.00 | 14 928.00 | | 8 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568.00 | 22 006.00 | | 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 232.00 | -7 078.00 | | 8 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |