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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 429.00 | 319 411.00 | 125 018.00 | 444 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 629.00 | 319 611.00 | 155 018.00 | 474 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 617.00 | 2 609.00 | 35 008.00 | 37 617.00 |
072 Créances – Autres | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
084 Disponibilités | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 755.00 | 2 609.00 | 134 147.00 | 136 755.00 |
110 Total général Actif | 611 384.00 | 322 219.00 | 289 165.00 | 611 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 330 335.00 | | | 330 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 911.00 | 626 164.00 | | 449 911.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -83 509.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 10 611.00 | 4 339.00 | | 10 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 422.00 | 546 994.00 | | 464 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 352.00 | 181 162.00 | | 165 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | -5 233.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 166 390.00 | 179 826.00 | | 166 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 414.00 | | 3 202.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 233.00 | 135 556.00 | | 133 233.00 |
252 Charges sociales | 27 309.00 | 33 381.00 | | 27 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 025.00 | 42 154.00 | | 44 025.00 |
262 Autres charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 547.00 | 568 259.00 | | 541 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 125.00 | -21 265.00 | | -77 125.00 |
280 Produits financiers | | 1 203.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 286.00 | 48 572.00 | | 1 286.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 1 534.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 104.00 | 13 090.00 | | 3 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -80 158.00 | 13 183.00 | | -80 158.00 |