| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 976.00 | 274.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AN Terrains | 79 013.00 | 1 327.00 | 77 686.00 | 79 013.00 |
AP Constructions | 512 941.00 | 230 739.00 | 282 201.00 | 512 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 057.00 | 282 995.00 | 24 061.00 | 307 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 036.00 | 154 205.00 | 18 831.00 | 173 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 066.00 | 680 023.00 | 411 043.00 | 1 091 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 724.00 | | 117 724.00 | 117 724.00 |
BN En cours de production de biens | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 107.00 | | 294 107.00 | 294 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 173.00 | 680 023.00 | 705 150.00 | 1 385 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CU Autres participations | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 704.00 | 65 750.00 | | 90 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 927.00 | 108 681.00 | | -26 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 258.00 | 765.00 | | 5 258.00 |
DK Provisions réglementées | 230 761.00 | 209 025.00 | | 230 761.00 |
DL TOTAL (I) | 374 496.00 | 458 920.00 | | 374 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 445.00 | 90 134.00 | | 66 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 256.00 | 101 557.00 | | 118 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 970.00 | 112 167.00 | | 45 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 21 855.00 | | 30 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 704.00 | 76 883.00 | | 69 704.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 654.00 | 412 800.00 | | 330 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 150.00 | 871 721.00 | | 705 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 654.00 | 412 800.00 | | 330 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FD Production vendue biens | 970 266.00 | | 970 266.00 | 970 266.00 |
FG Production vendue services | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 358.00 | | 994 358.00 | 994 358.00 |
FM Production stockée | | | -97 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 767.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 076.00 | 23 487.00 | | 22 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 928.00 | 6 156.00 | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 6 156.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 6 156.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 388.00 | 981 871.00 | | 923 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 315.00 | 873 190.00 | | 950 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 927.00 | 108 681.00 | | -26 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 600.00 | | 23 466.00 | 1 067 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 638.00 | | 23 408.00 | 1 048 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 57.00 | 6 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 256.00 | 36 767.00 | | 643 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | 792.00 | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 292.00 | 35 975.00 | | 633 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209 025.00 | 21 736.00 | | 209 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 025.00 | 21 736.00 | | 209 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VI Groupe et associés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VW T.V.A. | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | 7 842.00 | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | 4 810.00 | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 92 612.00 | 101 121.00 | | 92 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 447.00 | 8 343.00 | | 7 447.00 |
YT Sous‐traitance | 26 983.00 | 14 075.00 | | 26 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 941.00 | 7 989.00 | | 8 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 244.00 | 180 822.00 | | 118 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 839.00 | 67 453.00 | | 57 839.00 |
ZE Dividendes | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 392.00 | 128 350.00 | | 132 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |