| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 3 566.00 | 439.00 | 4 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 883.00 | 3 566.00 | 130 317.00 | 133 883.00 |
BT Marchandises | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CF Disponibilités | 586 779.00 | | 586 779.00 | 586 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 455.00 | | 676 455.00 | 676 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 339.00 | 3 566.00 | 806 773.00 | 810 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 179 054.00 | 177 765.00 | | 179 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | 31 288.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 529 514.00 | 539 054.00 | | 529 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 088.00 | 247 687.00 | | 226 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 73 396.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 605.00 | 54 359.00 | | 45 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 259.00 | 597 827.00 | | 277 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 773.00 | 1 136 881.00 | | 806 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 171.00 | 350 140.00 | | 51 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 876.00 | | 695 876.00 | 695 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 876.00 | | 695 876.00 | 695 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 168.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 5 439.00 | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 686.00 | 734 084.00 | | 705 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 226.00 | 702 796.00 | | 685 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460.00 | 31 288.00 | | 20 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 373.00 | | 9 510.00 | 124 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 368.00 | | 9 510.00 | 120 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 242.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 242.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 226 088.00 | | 226 088.00 | 226 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 259.00 | 51 171.00 | 226 088.00 | 277 259.00 |