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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 152.00 | 344 058.00 | 83 094.00 | 427 152.00 |
AH Fonds commercial | 2 196 398.00 | | 2 196 398.00 | 2 196 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 969.00 | 73 249.00 | 780 719.00 | 853 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918 754.00 | 3 550 688.00 | 368 066.00 | 3 918 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 752.00 | 1 178 786.00 | 312 966.00 | 1 491 752.00 |
BF Prêts | 8 072 089.00 | | 8 072 089.00 | 8 072 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 195 682.00 | 5 146 781.00 | 63 048 901.00 | 68 195 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 058.00 | | 362 058.00 | 362 058.00 |
BZ Autres créances | 2 963 239.00 | | 2 963 239.00 | 2 963 239.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 869.00 | | 3 377 869.00 | 3 377 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 573 551.00 | 5 146 781.00 | 66 426 770.00 | 71 573 551.00 |
CU Autres participations | 51 064 404.00 | | 51 064 404.00 | 51 064 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 637.00 | 592 637.00 | | 592 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 308.00 | 161 308.00 | | 161 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 264.00 | 51 451.00 | | 59 264.00 |
DH Report à nouveau | 3 629 486.00 | 3 327 096.00 | | 3 629 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952 786.00 | 310 202.00 | | -2 952 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 908.00 | 4 442 694.00 | | 1 489 908.00 |
DP Provisions pour risques | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 045 711.00 | 1 240 369.00 | | 60 045 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 128.00 | 827 069.00 | | 4 603 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 525.00 | 336 974.00 | | 249 525.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 22 210.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 898 436.00 | 2 426 622.00 | | 64 898 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 426 770.00 | 6 907 741.00 | | 66 426 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 045 711.00 | | | 60 045 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 618.00 | | 1 956 618.00 | 1 956 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 618.00 | | 1 956 618.00 | 1 956 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 489 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 956.00 | 12 079.00 | | 2 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 855.00 | | | 304 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 811.00 | 12 185.00 | | 307 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546 734.00 | | | 2 546 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 703.00 | 4 434.00 | | 14 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 437.00 | 4 434.00 | | 2 561 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253 626.00 | 7 752.00 | | -2 253 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 805.00 | 1 962 656.00 | | 2 843 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 591.00 | 1 652 455.00 | | 5 796 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952 786.00 | 310 201.00 | | -2 952 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 313.00 | | 58 728 902.00 | 9 507 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 307 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 68 195 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 533.00 | 5 410 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 233.00 | | 627 286.00 | 2 850 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 006.00 | | 324 032.00 | 5 127 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 074.00 | | 57 777 584.00 | 1 530 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 108.00 | 463 503.00 | 25 830.00 | 4 709 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 613.00 | 66 695.00 | | 350 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358 495.00 | 396 808.00 | 25 830.00 | 4 358 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
6T Sur comptes clients | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 424.00 | | 20 999.00 | 59 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 072 089.00 | 58 584.00 | 8 013 506.00 | 8 072 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
UX Autres créances clients | 362 058.00 | 362 058.00 | | 362 058.00 |
VB T. V. A. | 511 532.00 | 511 532.00 | | 511 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 004.00 | 2 447 004.00 | | 2 447 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 015 623.00 | | | 58 015 623.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 573 019.00 | 3 388 348.00 | 8 184 670.00 | 11 573 019.00 |