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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 357.00 | 129 298.00 | 26 059.00 | 155 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 297.00 | 138 866.00 | 86 431.00 | 225 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BF Prêts | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 116.00 | 272 928.00 | 128 186.00 | 401 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 179.00 | | 88 179.00 | 88 179.00 |
BN En cours de production de biens | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BT Marchandises | 125 063.00 | 17 629.00 | 107 434.00 | 125 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 580.00 | 13 380.00 | 342 200.00 | 355 580.00 |
BZ Autres créances | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CF Disponibilités | 124 301.00 | | 124 301.00 | 124 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 283.00 | 31 010.00 | 702 273.00 | 733 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 399.00 | 303 938.00 | 830 461.00 | 1 134 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 388.00 | | | 315 388.00 |
DH Report à nouveau | -12 129.00 | | | -12 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875.00 | | | -24 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 324 238.00 | | | 324 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 274.00 | | | 181 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 223.00 | | | 506 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 461.00 | | | 830 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 944.00 | | | 424 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 231.00 | 33 919.00 | 3 222.00 | 242 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 467.00 | 33 919.00 | 3 222.00 | 237 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 766.00 | | 3 136.00 | 20 766.00 |
6T Sur comptes clients | 22 319.00 | 3 501.00 | 12 439.00 | 22 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 084.00 | 3 501.00 | 15 575.00 | 43 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 084.00 | 3 501.00 | 15 575.00 | 43 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 407.00 | 169 407.00 | | 169 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 274.00 | 78 196.00 | 103 079.00 | 181 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 079.00 | 374 079.00 | | 374 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 320.00 | 374 079.00 | 10 241.00 | 384 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 223.00 | 403 144.00 | 103 079.00 | 506 223.00 |