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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 426.00 | 40 382.00 | 1 044.00 | 41 426.00 |
AP Constructions | 994 504.00 | 455 092.00 | 539 412.00 | 994 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 302.00 | 91 281.00 | 18 022.00 | 109 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 967.00 | 350 797.00 | 14 169.00 | 364 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 727.00 | 978 178.00 | 658 549.00 | 1 636 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 093.00 | 11 311.00 | 199 781.00 | 211 093.00 |
BZ Autres créances | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CF Disponibilités | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 767.00 | 11 311.00 | 322 456.00 | 333 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 494.00 | 989 489.00 | 981 005.00 | 1 970 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 970.00 | 40 625.00 | 1 345.00 | 41 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 96 328.00 | 86 817.00 | | 96 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 328.00 | 95 116.00 | | 124 328.00 |
DL TOTAL (I) | 386 317.00 | 347 593.00 | | 386 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 279.00 | 340 985.00 | | 247 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 605.00 | 136 741.00 | | 85 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 393.00 | 119 568.00 | | 160 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 560.00 | 159 274.00 | | 74 560.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 465.00 | 462 528.00 | | 17 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 688.00 | 1 219 095.00 | | 594 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 005.00 | 1 566 688.00 | | 981 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 558.00 | 972 086.00 | | 425 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FG Production vendue services | 819 082.00 | 16 461.00 | 835 543.00 | 819 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 180.00 | 16 461.00 | 836 641.00 | 820 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 617.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 4 485.00 | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 4 485.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | 4 485.00 | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 826.00 | 35 878.00 | | 44 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 714.00 | 820 993.00 | | 837 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 386.00 | 725 877.00 | | 713 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 328.00 | 95 116.00 | | 124 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 466.00 | | 67 261.00 | 1 569 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 158.00 | | 65 621.00 | 1 466 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | 1 640.00 | 19 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169.00 | 53 010.00 | | 925 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 461.00 | 3 164.00 | | 37 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 326.00 | 49 846.00 | | 847 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | 7 500.00 | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 7 500.00 | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 7 500.00 | | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 393.00 | 160 393.00 | | 160 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UX Autres créances clients | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 009.00 | 77 879.00 | 169 130.00 | 247 009.00 |
VI Groupe et associés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 246.00 | 272 246.00 | | 272 246.00 |
VW T.V.A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 688.00 | 425 558.00 | 169 130.00 | 594 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 471.00 | 4 270.00 | | 7 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 399.00 | 15 171.00 | | 15 399.00 |
ST Autres comptes | 76 195.00 | 82 345.00 | | 76 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 916.00 | 104 806.00 | | 118 916.00 |
YT Sous‐traitance | 153 924.00 | 500.00 | | 153 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 198 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 2 674.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 243.00 | 6 944.00 | | 10 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 598.00 | 187 426.00 | | 80 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 906.00 | 79 447.00 | | 74 906.00 |
ZE Dividendes | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 482.00 | 400 823.00 | | 364 482.00 |