| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 2 919.00 | 12 196.00 | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 819.00 | 62 188.00 | 8 631.00 | 70 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 269.00 | 565 212.00 | 23 057.00 | 588 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 373.00 | 630 319.00 | 273 054.00 | 903 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CF Disponibilités | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 305.00 | 630 319.00 | 471 986.00 | 1 102 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 743.00 | 78 847.00 | | 121 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 230.00 | 72 897.00 | | 133 230.00 |
DL TOTAL (I) | 263 358.00 | 160 128.00 | | 263 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 204.00 | 52 145.00 | | 56 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 19 292.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 189.00 | 71 190.00 | | 67 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 027.00 | 97 118.00 | | 83 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 628.00 | 239 746.00 | | 208 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 986.00 | 399 874.00 | | 471 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 628.00 | 233 541.00 | | 158 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 556.00 | | 436 556.00 | 436 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 556.00 | | 436 556.00 | 436 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 6 865.00 | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 206.00 | 8 541.00 | | 6 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 085.00 | 2 520.00 | | 69 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 668.00 | 2 520.00 | | 69 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 627.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 627.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 557.00 | 893.00 | | 68 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 19 292.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 464.00 | 984 933.00 | | 635 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 234.00 | 912 036.00 | | 502 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 230.00 | 72 897.00 | | 133 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 427.00 | | 4 971.00 | 899 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 903 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 659 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 789.00 | | | 243 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 228.00 | | 4 884.00 | 655 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 87.00 | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 927.00 | 10 752.00 | 359.00 | 619 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 007.00 | 10 752.00 | 359.00 | 617 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 204.00 | 6 204.00 | 50 000.00 | 56 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 628.00 | 158 628.00 | 50 000.00 | 208 628.00 |