| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AP Constructions | 120 560.00 | 115 523.00 | 5 037.00 | 120 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 138.00 | 269 676.00 | 13 463.00 | 283 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 246.00 | 13 917.00 | 330.00 | 14 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 568.00 | 400 232.00 | 19 336.00 | 419 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BP En cours de production de services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
BZ Autres créances | 201 855.00 | | 201 855.00 | 201 855.00 |
CF Disponibilités | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 472.00 | | 397 472.00 | 397 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 039.00 | 400 232.00 | 416 807.00 | 817 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509.00 | 253 884.00 | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 960.00 | 112 624.00 | | 119 960.00 |
DK Provisions réglementées | 100 316.00 | 87 372.00 | | 100 316.00 |
DL TOTAL (I) | 298 784.00 | 530 880.00 | | 298 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 272.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 64 780.00 | | 50 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 575.00 | 74 936.00 | | 64 575.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 682.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 711.00 | 2 679.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 023.00 | 143 349.00 | | 118 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 807.00 | 674 229.00 | | 416 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 023.00 | 143 349.00 | | 118 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 272.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 178.00 | | 745 178.00 | 745 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 178.00 | | 745 178.00 | 745 178.00 |
FM Production stockée | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 13 034.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 795.00 | -13 034.00 | | 11 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 138.00 | 41 568.00 | | 46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 145.00 | 868 438.00 | | 783 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 185.00 | 755 814.00 | | 663 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 960.00 | 112 624.00 | | 119 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 453.00 | | 2 115.00 | 417 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 829.00 | | 2 115.00 | 415 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 102.00 | 11 130.00 | | 389 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 985.00 | 11 130.00 | | 387 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 372.00 | 12 944.00 | | 87 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 372.00 | 12 944.00 | | 87 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VC Groupe et associés | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VP Divers | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 090.00 | 356 090.00 | | 356 090.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |