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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 442.00 | 122 009.00 | 28 433.00 | 150 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 064.00 | 122 009.00 | 36 055.00 | 158 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
084 Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
110 Total général Actif | 165 610.00 | 122 009.00 | 43 601.00 | 165 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 160.00 | 3 762.00 | | 3 160.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 042.00 | 18 339.00 | | 23 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 436.00 | 43 225.00 | | 50 436.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 430.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 556.00 | 65 756.00 | | 77 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350.00 | 1 516.00 | | 1 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 184.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 191.00 | 7 814.00 | | 12 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | 308.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 43 542.00 | 37 954.00 | | 43 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 2 032.00 | | 1 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 990.00 | 15 295.00 | | 15 990.00 |
252 Charges sociales | 401.00 | | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 3 753.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 538.00 | 68 856.00 | | 79 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 982.00 | -3 099.00 | | -1 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 923.00 | 3 597.00 | | 4 923.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 26.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 144.00 | 5 402.00 | | 5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 545.00 | -4 930.00 | | -2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 636.00 | | | 140 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |