| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 812.00 | 58 683.00 | 10 129.00 | 68 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 511.00 | 65 102.00 | 21 409.00 | 86 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 511.00 | 123 785.00 | 37 725.00 | 161 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BN En cours de production de biens | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 329.00 | 4 416.00 | 131 912.00 | 136 329.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 555.00 | 4 416.00 | 312 139.00 | 316 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 066.00 | 128 202.00 | 349 864.00 | 478 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 218 483.00 | | 220 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 640.00 | 1 542.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 254 465.00 | 228 825.00 | | 254 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 160.00 | 21 123.00 | | 14 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 12 454.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 46 180.00 | | 43 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | 23 807.00 | | 30 057.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 133.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 399.00 | 103 696.00 | | 95 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 864.00 | 332 521.00 | | 349 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 229.00 | 88 158.00 | | 87 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 092.00 | 28 438.00 | 531 530.00 | 503 092.00 |
FG Production vendue services | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 236.00 | 28 438.00 | 534 674.00 | 506 236.00 |
FM Production stockée | | | -26 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 158.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 158.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 153.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 175.00 | 544 782.00 | | 510 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 535.00 | 543 240.00 | | 484 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 640.00 | 1 542.00 | | 25 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 323.00 | | | 155 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 965.00 | 13 820.00 | | 109 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 965.00 | 13 820.00 | | 109 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 754.00 | 5 584.00 | 8 170.00 | 13 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 511.00 | 157 511.00 | | 157 511.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 399.00 | 87 229.00 | 8 170.00 | 95 399.00 |