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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 933.00 | 30 933.00 | 12 000.00 | 42 933.00 |
AH Fonds commercial | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 834.00 | | 1 061 834.00 | 1 061 834.00 |
AP Constructions | 3 807 652.00 | 2 421 382.00 | 1 386 270.00 | 3 807 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 656.00 | 264 561.00 | 25 095.00 | 289 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 556.00 | 291 894.00 | 54 662.00 | 346 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 694.00 | 3 008 770.00 | 2 780 924.00 | 5 789 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BT Marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BZ Autres créances | 886 207.00 | | 886 207.00 | 886 207.00 |
CF Disponibilités | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 626.00 | | 1 048 626.00 | 1 048 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 321.00 | 3 008 770.00 | 3 829 551.00 | 6 838 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 794.00 | 373 794.00 | | 373 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DG Autres réserves | 1 783 773.00 | 1 783 773.00 | | 1 783 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 019.00 | -1 030 819.00 | | -1 825 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 197.00 | -794 199.00 | | -278 197.00 |
DL TOTAL (I) | 100 833.00 | 379 030.00 | | 100 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 030.00 | 2 730 413.00 | | 3 097 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 11 913.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 769.00 | 13 598.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 252.00 | 304 485.00 | | 462 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 745.00 | 93 957.00 | | 130 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 460.00 | | |
EA Autres dettes | 26 920.00 | 30 417.00 | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 717.00 | 3 188 244.00 | | 3 728 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 551.00 | 3 567 274.00 | | 3 829 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 809.00 | 802 407.00 | | 739 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 178.00 | | 10 517.00 | 5 779 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 789 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 443 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 417.00 | | | 1 259 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 173.00 | | 4 692.00 | 4 439 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 587.00 | | 5 825.00 | 80 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 157.00 | 403 613.00 | | 2 605 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 705.00 | 1 228.00 | | 29 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 452.00 | 402 386.00 | | 2 575 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 252.00 | 462 252.00 | | 462 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
UX Autres créances clients | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VC Groupe et associés | 751 266.00 | 751 266.00 | | 751 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 574.00 | 92 665.00 | 2 531 172.00 | 3 081 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 416.00 | 927 004.00 | 86 412.00 | 1 013 416.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 949.00 | 728 040.00 | 2 531 172.00 | 3 716 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | 9 442.00 | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 259.00 | 158 642.00 | | 170 259.00 |
ST Autres comptes | 134 134.00 | 102 997.00 | | 134 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 339.00 | 166 347.00 | | 184 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205.00 | 5 460.00 | | 1 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 420.00 | 26 118.00 | | 4 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 467.00 | 23 380.00 | | 40 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 474.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 907.00 | 11 916.00 | | 11 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 563.00 | 39 658.00 | | 86 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 835.00 | 69 266.00 | | 75 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 824.00 | 482 943.00 | | 534 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |