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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 10 980.00 | 3 286.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296.00 | 10 980.00 | 3 316.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 841.00 | 10 980.00 | 22 860.00 | 33 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 136.00 | -13 199.00 | | -15 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 462.00 | -1 937.00 | | -23 462.00 |
DL TOTAL (I) | -13 598.00 | 9 864.00 | | -13 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | 448.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 16 612.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 521.00 | 17 060.00 | | 34 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 563.00 | 26 924.00 | | 20 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | 7.00 | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 2 007.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 286.00 | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | 286.00 | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | 1 720.00 | | -2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 792.00 | 143 242.00 | | 131 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 317.00 | 145 179.00 | | 153 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 525.00 | -1 937.00 | | -21 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 3 367.00 | 20 343.00 | 27 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 527.00 | 14 527.00 | | 147 527.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 1 213.00 | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 56 859.00 | 56 201.00 | | 56 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 497.00 | 4 247.00 | | 4 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 1 213.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 854.00 | 13 645.00 | | 12 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 576.00 | 10 318.00 | | 9 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 366.00 | 60 448.00 | | 61 366.00 |