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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 383.00 | 531 383.00 | | 531 383.00 |
AH Fonds commercial | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 1 786.00 | 33 214.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 6 574.00 | 1 344.00 | 7 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 727.00 | 30 000.00 | 49 727.00 | 79 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 541.00 | 754 257.00 | 699 284.00 | 1 453 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 787.00 | 754 257.00 | 852 531.00 | 1 606 787.00 |
CU Autres participations | 619 000.00 | 19 000.00 | 600 000.00 | 619 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 748.00 | 289 897.00 | | 285 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 023.00 | -4 148.00 | | 109 023.00 |
DL TOTAL (I) | 548 925.00 | 439 902.00 | | 548 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 279.00 | 64 093.00 | | 42 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 259.00 | 308 879.00 | | 237 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 6 000.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | 70 171.00 | | 22 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 606.00 | 449 142.00 | | 303 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 531.00 | 889 044.00 | | 852 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 252.00 | | 273 252.00 | 273 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 252.00 | | 273 252.00 | 273 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 60 583.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 468.00 | -60 583.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 131.00 | 246 100.00 | | 281 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 108.00 | 250 249.00 | | 172 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 023.00 | -4 148.00 | | 109 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 259.00 | 237 259.00 | | 237 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 279.00 | 21 595.00 | 20 684.00 | 42 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 513.00 | 120 786.00 | 79 727.00 | 200 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 606.00 | 282 922.00 | 20 684.00 | 303 606.00 |