| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -23 573.00 | | -23 573.00 | -23 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 272.00 | 12 566.00 | 33 706.00 | 46 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 044.00 | 12 566.00 | 65 478.00 | 78 044.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
DH Report à nouveau | -51 619.00 | 36 207.00 | | -51 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | -87 826.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287.00 | 16 058.00 | | 16 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 132.00 | 49 541.00 | | 33 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 180.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 1 667.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 190.00 | 62 711.00 | | 49 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 478.00 | 78 769.00 | | 65 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -81 050.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910.00 | 8 333.00 | | 17 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681.00 | 96 160.00 | | 17 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | -87 826.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 636.00 | | 33 706.00 | 34 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 636.00 | | 46 272.00 | 34 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 10.00 | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 10.00 | | 12 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -23 573.00 | | -23 573.00 | -23 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -10 519.00 | 11 776.00 | -22 294.00 | -10 519.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |