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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 850.00 | 21 702.00 | 9 148.00 | 30 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 26 618.00 | 5 881.00 | 20 737.00 | 26 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 373.00 | 83 319.00 | 5 054.00 | 88 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 019.00 | 704 039.00 | 12 980.00 | 717 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 386.00 | 814 941.00 | 95 444.00 | 910 386.00 |
BT Marchandises | 1 269 067.00 | 429 736.00 | 839 331.00 | 1 269 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 765.00 | 2 421.00 | 35 345.00 | 37 765.00 |
BZ Autres créances | 342 998.00 | 489.00 | 342 509.00 | 342 998.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 325.00 | 432 645.00 | 1 254 681.00 | 1 687 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 711.00 | 1 247 586.00 | 1 350 125.00 | 2 597 711.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 100 676.00 | -6 029.00 | | 100 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 949.00 | 106 705.00 | | -121 949.00 |
DL TOTAL (I) | 20 650.00 | 142 600.00 | | 20 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 984.00 | 7 518.00 | | 2 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984.00 | 7 518.00 | | 2 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 1 111.00 | | 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | 1 758.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 630.00 | 370 363.00 | | 292 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 152.00 | 218 562.00 | | 223 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 804 777.00 | 1 024 383.00 | | 804 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 490.00 | 1 616 177.00 | | 1 326 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 125.00 | 1 766 294.00 | | 1 350 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378 168.00 | | 4 378 168.00 | 4 378 168.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 203.00 | | 4 385 203.00 | 4 385 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 692.00 | 1 160.00 | | 10 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 692.00 | 1 160.00 | | 15 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 1 040.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 1 040.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 559.00 | 120.00 | | 14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 267.00 | 4 779 126.00 | | 4 699 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 216.00 | 4 672 421.00 | | 4 821 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 949.00 | 106 705.00 | | -121 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 565.00 | | 18 820.00 | 891 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 040.00 | | 18 820.00 | 818 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 350.00 | 12 591.00 | | 802 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 194.00 | 1 508.00 | | 20 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 156.00 | 11 084.00 | | 782 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 518.00 | 466.00 | 5 000.00 | 7 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 951.00 | 429 736.00 | 287 951.00 | 287 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 1 902.00 | 1 317.00 | 1 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | 489.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 142.00 | 432 127.00 | 289 624.00 | 290 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 660.00 | 432 593.00 | 294 624.00 | 297 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 630.00 | 292 630.00 | | 292 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
UX Autres créances clients | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1.00 | 1 426.00 | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VC Groupe et associés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 789 168.00 | 165 176.00 | 623 992.00 | 789 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 163.00 | 381 635.00 | 39 528.00 | 421 163.00 |
VW T.V.A. | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 251.00 | 700 259.00 | 623 992.00 | 1 324 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |