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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 216.00 | 235 525.00 | 8 691.00 | 244 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 191.00 | 236 500.00 | 8 691.00 | 245 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 740.00 | 236 500.00 | 108 240.00 | 344 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | -71 894.00 | -55 006.00 | | -71 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 460.00 | -16 887.00 | | -19 460.00 |
DL TOTAL (I) | -80 434.00 | -60 973.00 | | -80 434.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 959.00 | 62 516.00 | | 35 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 93 103.00 | | 100 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 817.00 | 60 609.00 | | 35 817.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 674.00 | 216 344.00 | | 172 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 240.00 | 171 371.00 | | 108 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 920.00 | | 1 538 920.00 | 1 538 920.00 |
FG Production vendue services | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 115.00 | | 1 563 115.00 | 1 563 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 45 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 984.00 | 1 588 164.00 | | 1 567 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 445.00 | 1 605 051.00 | | 1 587 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 460.00 | -16 887.00 | | -19 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 191.00 | | | 245 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 191.00 | | | 245 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 264.00 | 6 236.00 | | 230 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 264.00 | 6 236.00 | | 230 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 674.00 | 172 674.00 | | 172 674.00 |