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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 26 461.00 | 31 624.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 391.00 | 35 348.00 | 20 043.00 | 55 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 476.00 | 61 809.00 | 51 667.00 | 113 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 485.00 | 61 809.00 | 197 676.00 | 259 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293.00 | | | -293.00 |
DL TOTAL (I) | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 676.00 | | | 197 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 336.00 | | | 317 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 630.00 | | | 317 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293.00 | | | -293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 497.00 | | 51 895.00 | 66 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 113 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 113 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | | 51 895.00 | 62 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 576.00 | 7 150.00 | 4 916.00 | 59 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 355.00 | 7 150.00 | 695.00 | 55 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 963.00 | 8 500.00 | 29 463.00 | 37 963.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 615.00 | 64 152.00 | 29 463.00 | 93 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 996.00 | | | 50 996.00 |