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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 40 925.00 | 4 075.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AP Constructions | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 335.00 | 1 181 221.00 | 180 114.00 | 1 361 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 791.00 | 136 996.00 | 8 794.00 | 145 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 341.00 | 1 423 358.00 | 192 983.00 | 1 616 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 433 998.00 | | 433 998.00 | 433 998.00 |
CF Disponibilités | 805 113.00 | | 805 113.00 | 805 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 355.00 | | 1 285 355.00 | 1 285 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 695.00 | 1 423 358.00 | 1 478 338.00 | 2 901 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 485.00 | 95 046.00 | | 236 485.00 |
DL TOTAL (I) | 267 379.00 | 125 941.00 | | 267 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 769.00 | 668 361.00 | | 559 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 712.00 | 295 042.00 | | 418 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 468.00 | 183 204.00 | | 232 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 958.00 | 1 146 616.00 | | 1 210 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 338.00 | 1 272 557.00 | | 1 478 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 710.00 | | 19 630.00 | 1 596 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 712.00 | | 19 630.00 | 1 544 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 580.00 | 81 778.00 | | 1 341 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 925.00 | 9 000.00 | | 31 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 657.00 | 72 778.00 | | 1 302 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 712.00 | 418 712.00 | | 418 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
VC Groupe et associés | 308 698.00 | 308 698.00 | | 308 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 769.00 | 77 835.00 | 481 934.00 | 559 769.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
VW T.V.A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 958.00 | 729 024.00 | 481 934.00 | 1 210 958.00 |