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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 525.00 | 24 688.00 | 1 837.00 | 26 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 238.00 | 24 688.00 | 3 550.00 | 28 238.00 |
BN En cours de production de biens | 19 887.00 | 12 769.00 | 7 118.00 | 19 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 131.00 | | 224 131.00 | 224 131.00 |
BZ Autres créances | 839 506.00 | | 839 506.00 | 839 506.00 |
CF Disponibilités | 326 210.00 | | 326 210.00 | 326 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 301.00 | 12 769.00 | 1 398 532.00 | 1 411 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 539.00 | 37 457.00 | 1 402 082.00 | 1 439 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752.00 | 7 838.00 | | -1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 731.00 | -9 590.00 | | -142 731.00 |
DL TOTAL (I) | -34 491.00 | 108 239.00 | | -34 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 515.00 | 403 451.00 | | 488 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 071.00 | 218 147.00 | | 467 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 627.00 | 59 643.00 | | 88 627.00 |
EA Autres dettes | 206 220.00 | 165 827.00 | | 206 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 140.00 | 148 930.00 | | 186 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 573.00 | 1 007 173.00 | | 1 436 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 082.00 | 1 115 413.00 | | 1 402 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 573.00 | 1 007 173.00 | | 1 436 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FD Production vendue biens | 331 692.00 | | 331 692.00 | 331 692.00 |
FG Production vendue services | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 955.00 | 445 006.00 | | 342 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 685.00 | 454 596.00 | | 485 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 731.00 | -9 590.00 | | -142 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 4 666.00 | | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 023.00 | 4 666.00 | | 20 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 153.00 | 12 769.00 | 6 153.00 | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | 12 769.00 | 6 153.00 | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | 12 769.00 | 6 153.00 | 6 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 769.00 | 6 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 071.00 | 467 071.00 | | 467 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 224 131.00 | 224 131.00 | | 224 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
VC Groupe et associés | 623 850.00 | 623 850.00 | | 623 850.00 |
VI Groupe et associés | 488 515.00 | 488 515.00 | | 488 515.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 917.00 | 1 066 917.00 | | 1 066 917.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 573.00 | 1 436 573.00 | | 1 436 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |