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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BZ Autres créances | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
CF Disponibilités | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 669.00 | | 233 669.00 | 233 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 669.00 | | 233 669.00 | 233 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
DH Report à nouveau | -47 341.00 | -30 281.00 | | -47 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 923.00 | -17 060.00 | | 112 923.00 |
DL TOTAL (I) | 183 213.00 | 70 290.00 | | 183 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 41 763.00 | | 37 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | 23 037.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 457.00 | 72 363.00 | | 50 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 670.00 | 142 653.00 | | 233 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 457.00 | 68 823.00 | | 50 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
FG Production vendue services | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 747.00 | | 143 747.00 | 143 747.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 862.00 | 20 216.00 | | 6 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | 500.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 446.00 | 500.00 | | 156 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 883.00 | 384.00 | | 19 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 564.00 | 116.00 | | 136 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 631.00 | 346 513.00 | | 300 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 709.00 | 363 573.00 | | 187 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 923.00 | -17 060.00 | | 112 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 099.00 | | 1 421.00 | 75 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 446.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 827.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 412.00 | | 1 415.00 | 68 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 394.00 | 1 242.00 | 56 637.00 | 55 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 149.00 | 1 242.00 | 56 391.00 | 55 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 2 433.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | 6 914.00 | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 10 881.00 | 19 814.00 | | 10 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 342.00 | 29 666.00 | | 12 342.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | 952.00 | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 1 231.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 3 664.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 998.00 | 68 809.00 | | 24 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 625.00 | 47 053.00 | | 16 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 055.00 | 57 345.00 | | 29 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |