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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 881.00 | 942.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849.00 | 12 907.00 | 942.00 | 13 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BP En cours de production de services | 294 912.00 | | 294 912.00 | 294 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 651.00 | | 864 651.00 | 864 651.00 |
BZ Autres créances | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
CF Disponibilités | 483 756.00 | | 483 756.00 | 483 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 427.00 | | 1 773 427.00 | 1 773 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 276.00 | 12 907.00 | 1 774 369.00 | 1 787 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 268 013.00 | | | 268 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
DP Provisions pour risques | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 071.00 | | | 427 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 285.00 | | | 246 285.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 741.00 | | | 678 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 586.00 | | | 1 398 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 369.00 | | | 1 774 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 586.00 | | | 1 398 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 456.00 | | 2 651 456.00 | 2 651 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 456.00 | | 2 651 456.00 | 2 651 456.00 |
FM Production stockée | | | -437 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 949.00 | | | 2 240 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 314.00 | | | 2 196 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 13 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 13 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 545.00 | 1 363.00 | 1.00 | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 1 363.00 | 1.00 | 11 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 071.00 | 427 071.00 | | 427 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 741.00 | 678 741.00 | | 678 741.00 |
UX Autres créances clients | 809 011.00 | 809 011.00 | | 809 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VB T. V. A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VI Groupe et associés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 913.00 | 989 913.00 | | 989 913.00 |
VW T.V.A. | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 879.00 | 1 385 879.00 | | 1 385 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
ST Autres comptes | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
YT Sous‐traitance | 947 473.00 | | | 947 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 421.00 | | | 311 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 787.00 | | | 1 030 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |