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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 598.00 | 13 704.00 | 1 894.00 | 15 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 248.00 | 57 025.00 | 223.00 | 57 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 682.00 | 141 382.00 | 79 300.00 | 220 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 004.00 | 225 612.00 | 153 392.00 | 379 004.00 |
BT Marchandises | 1 702 080.00 | 720 520.00 | 981 559.00 | 1 702 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 135.00 | 91 532.00 | 470 602.00 | 562 135.00 |
BZ Autres créances | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 069.00 | 812 053.00 | 1 561 016.00 | 2 373 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 184.00 | 1 037 665.00 | 1 714 519.00 | 2 752 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DH Report à nouveau | -155 635.00 | | | -155 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 147.00 | | | -571 147.00 |
DL TOTAL (I) | -681 684.00 | | | -681 684.00 |
DP Provisions pour risques | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 797.00 | | | 371 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 782.00 | | | 1 332 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
EA Autres dettes | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 451.00 | | | 2 363 451.00 |
ED (V) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 519.00 | | | 1 714 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 451.00 | | | 2 363 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 797.00 | | | 371 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 347 506.00 | 91 118.00 | 5 438 625.00 | 5 347 506.00 |
FG Production vendue services | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 724.00 | 91 118.00 | 5 463 843.00 | 5 372 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 304.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | | | -73 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 341.00 | | | 5 560 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 488.00 | | | 6 131 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 147.00 | | | -571 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 427.00 | 612 093.00 | | 108 427.00 |
6T Sur comptes clients | 79 810.00 | 19 211.00 | 7 488.00 | 79 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 237.00 | 631 304.00 | 7 488.00 | 188 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 482.00 | 1 332 782.00 | | 1 332 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 111.00 | 488 111.00 | | 488 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 966.00 | 670 990.00 | 71 976.00 | 742 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 451.00 | 2 363 451.00 | | 2 363 451.00 |