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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 886.00 | 111 244.00 | 36 642.00 | 147 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 336.00 | 117 408.00 | 72 928.00 | 190 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 440.00 | 234 103.00 | 112 337.00 | 346 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BN En cours de production de biens | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 769.00 | 234 103.00 | 367 666.00 | 601 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 946.00 | | | 137 946.00 |
DH Report à nouveau | -26 197.00 | | | -26 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DL TOTAL (I) | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 666.00 | | | 367 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 596.00 | | | 329 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 943.00 | 19 942.00 | 782.00 | 214 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | 19 942.00 | 782.00 | 209 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 561.00 | 13 056.00 | | 130 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 976.00 | 18 666.00 | 52 394.00 | 77 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 694.00 | 75 072.00 | 622.00 | 75 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 520.00 | 80 210.00 | 52 394.00 | 139 520.00 |