| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 2 586.00 | 867.00 | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837 350.00 | 7 371 250.00 | 3 466 100.00 | 10 837 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 410.00 | 193 928.00 | 83 482.00 | 277 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 232.00 | 7 567 764.00 | 3 566 468.00 | 11 134 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 680.00 | 210 070.00 | 1 062 610.00 | 1 272 680.00 |
BZ Autres créances | 181 964.00 | | 181 964.00 | 181 964.00 |
CF Disponibilités | 277 233.00 | | 277 233.00 | 277 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 123.00 | 210 070.00 | 1 564 053.00 | 1 774 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 908 355.00 | 7 777 834.00 | 5 130 521.00 | 12 908 355.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 212.00 | 269 272.00 | | 316 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 215.00 | 106 941.00 | | 125 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 817.00 | 8 354.00 | | 29 817.00 |
DL TOTAL (I) | 482 245.00 | 395 566.00 | | 482 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 095.00 | 3 061 925.00 | | 3 258 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 390.00 | 318 909.00 | | 441 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 349.00 | 507 728.00 | | 675 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 505.00 | 321 176.00 | | 258 505.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 12 473.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 276.00 | 4 222 211.00 | | 4 648 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 521.00 | 4 667 777.00 | | 5 130 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 261.00 | 1 980 520.00 | | 2 361 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 762.00 | | 3 345 762.00 | 3 345 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 762.00 | | 3 345 762.00 | 3 345 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 622.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 8 400.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 537.00 | 77 714.00 | | 146 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 754.00 | 86 114.00 | | 147 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 3 380.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 579.00 | 62 078.00 | | 14 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 880.00 | 98 258.00 | | 15 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 874.00 | -12 144.00 | | 131 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 20 029.00 | | 27 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 649.00 | 3 450 132.00 | | 3 730 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 434.00 | 3 343 191.00 | | 3 605 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 215.00 | 106 941.00 | | 125 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 157 196.00 | | 1 201 337.00 | 10 157 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 300.00 | 11 134 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 300.00 | 11 114 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 727.00 | | 1 201 334.00 | 10 137 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 3.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 442.00 | 958 622.00 | 224 300.00 | 6 833 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 521.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831 377.00 | 958 101.00 | 224 300.00 | 6 831 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 570.00 | 14 579.00 | 65 079.00 | 260 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 570.00 | 14 579.00 | 65 079.00 | 260 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 570.00 | 14 579.00 | 115 079.00 | 310 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 349.00 | 675 349.00 | | 675 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 302.00 | 1 023 302.00 | | 1 023 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 377.00 | 249 377.00 | | 249 377.00 |
VB T. V. A. | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 095.00 | 971 080.00 | 2 041 722.00 | 3 258 095.00 |
VI Groupe et associés | 441 390.00 | 441 390.00 | | 441 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 618.00 | | | 1 212 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 348.00 | | | 1 014 348.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 440.00 | 1 480 440.00 | | 1 480 440.00 |
VW T.V.A. | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 276.00 | 2 361 261.00 | 2 041 722.00 | 4 648 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |